Produtos básicos: açúcar.
O açúcar é um cristalino de carboidratos que tem sido um ingrediente natural em nossas dietas há milhares de anos. Em um ponto, o açúcar de mesa refinado que consideramos um grampo era tão raro e caro que se chamava de "ouro branco". Hoje, o açúcar é o ingrediente mais popular adicionado aos alimentos nos EUA. O americano médio consome mais de 150 quilos de açúcar por ano.
Especificações do contrato.
CME Globex: Domingo - Sexta-feira, 6:00 p. m. - 17:00. (há uma hora de intervalo das 5:00 às 6:00 p. m. a cada dia)
ICE: segunda-feira a sexta-feira, das 15h30 às 13h00.
CME Globex: o dia imediatamente anterior ao primeiro dia de notificação do mês de negociação correspondente dos futuros do Sugar No. 11 no ICE Futures US
ICE: O último dia útil do mês anterior ao mês de entrega.
Dólares americanos por quilo.
$ 0,0001 por libra (US $ 11,20 por contrato)
Produção.
Cerca de 80% do açúcar do mundo provém de cana-de-açúcar, uma erva perene cultivada em áreas tropicais e subtropicais. Os outros 20% provêm de beterrabas açucaradas, cultivadas principalmente nas zonas temperadas do Hemisfério Norte. Em todo o mundo, 70 países produzem açúcar de cana-de-açúcar, 40 de beterraba açucarada e 10 de ambos. Os principais produtores são o Brasil, Índia, China, Tailândia e Paquistão.
Drivers de preço.
Apesar das preocupações com a saúde e do aumento da obesidade, há uma forte demanda de açúcar em todo o mundo. Fatores que influenciam os preços do açúcar incluem:
Espalhando açúcar para lucros.
Por Bani Arora | 1 de setembro de 2018.
Sugarcane é altamente versátil e resistente e resistente. Quebre, esmague, vença ou mole, a cana de açúcar sempre produz xarope doce. Pode ser cortado, mastigado e depois descartado em um rico solo subtropical, e ele volta para trás. Os talos de cana-de-açúcar servem de sementes e, em média, um campo de cana é replantado a cada seis anos.
O açúcar é produzido a partir de duas fontes principais: cana-de-açúcar e beterraba. A cana-de-açúcar foi a primeira fonte de açúcar, e hoje aproximadamente 80% do açúcar do mundo ainda é produzido a partir de cana-de-açúcar, enquanto os restantes 20% provêm de beterraba. Também vale a pena notar que os 10 maiores países produtores de açúcar representam cerca de 75% da produção mundial de açúcar, com o Brasil e a Índia combinados produzindo 50%. E os 10 maiores países consumidores de açúcar representam cerca de 65% do consumo mundial total, com a Índia e a União Européia representando cerca de 35%.
Os preços do açúcar apresentam algumas características patrimoniais distintas. Desde os dias coloniais, o comércio global de açúcar tem sido influenciado por uma intervenção constante do governo, seja através de subsídios de produção aos agricultores, restrições à importação, imposição de tarifas ou blocos comerciais. Como você pode imaginar, isso tem, sem dúvida, um impacto significativo no preço de mercado do açúcar. Mesmo neste dia moderno de mercados livres, esses subsídios ainda estão em vigor. Por isso, tanto quanto 70% a 80% de todo o açúcar produzido é consumido em seu país de origem.
Dito isto, o açúcar é negociado livremente em um mercado competitivo. Os instrumentos negociados em bolsa mais líquidos disponíveis para negociar essa commodity são futuros e opções. O açúcar é negociado em trocas de futuros como futuros de açúcar bruto ou branco. O contrato de futuros refinados de açúcar branco (nº 407) é negociado no Reino Unido em Liffe (em unidades de USD / tonelada) e o contrato de futuros de açúcar em bruto líquido (nº 11) mais líquido na Bolsa ICE US (em unidades de centavos por libra) nos Estados Unidos. Existem alguns fundos / notas negociados em bolsa listados para açúcar, mas eles têm pouca liquidez.
O Sugar apresenta um tema de investimento convincente, e o mercado de futuros atrai uma atividade comercial importante para controlar a ação dos participantes do mercado, tornando os futuros do açúcar um instrumento ideal para os comerciantes que procuram fazer um doce lucro.
Em termos gerais, os futuros podem ser negociados de forma direta ou sob a forma de spreads.
Ao negociar futuros definitivos, a recompensa é alta, mas também o risco. Por outro lado, ao negociar um spread, porque você está comprando um contrato e vendendo outro no mesmo produto ou relacionado, idealmente, você ganha mais dinheiro em um contrato do que você perde no outro. Seu potencial de lucro é limitado, mas também o risco relativo.
Os comerciantes em grande parte escolhem sua estratégia com base em preços / condições de mercado, necessidades de hedge / gerenciamento de riscos, pontos de vista direcionais, apetite de risco e, às vezes, eles apenas têm uma preferência por um estilo de negociação particular. Para muitos, as ofertas de negociação oferecem a alternativa mais efetiva.
Opções de açúcar explicadas.
As opções de açúcar são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de açúcar.
O titular de uma opção de açúcar possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros de açúcar subjacentes na greve preço.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.
Trocas de opções de açúcar.
Os contratos de opções de açúcar estão disponíveis para negociação na NYSE Euronext (Euronext) e no Tokyo Grain Exchange (TGE).
Os preços das opções de açúcar da Euronext White são cotados em dólares e cêntimos por tonelada métrica e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 50 toneladas de açúcar.
As opções de açúcar bruto da Euronext são negociadas em tamanhos de contrato de 112 mil libras (50 toneladas) e seus preços são cotados em dólares e centavos por libra.
Os preços das opções TGE Raw Sugar são cotados em ienes por tonelada métrica e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 50 toneladas de açúcar.
Chamar e colocar opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de açúcar são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do açúcar. Os comerciantes que acreditam que os preços do açúcar cairão podem comprar opções de açúcar.
Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.
Sugar Options vs. Sugar Futures.
Alavancagem adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de açúcar apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição subjacente dos futuros de açúcar, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.
Flexibilidade.
Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte temporal de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.
Time Decay.
As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de açúcar, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.
Saiba mais sobre o Sugar Futures & Options Trading.
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